Fibuexport

Um anhand der Belege Buchungssätze für die Fibu erstellen zu können, müssen unter Mandant / Einstellungen (Seite Fibuexport) die entsprechenden Konten hinterlegt sein.

Personenkonten

Debitoren / Kreditoren - Kundenbelege werden standardmässig auf dem Debitoren-Konto, Lieferantenbelege auf dem Kreditoren-Konto erfasst. Wenn Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung für bestimmte Kunden/Lieferanten eigene Konten führen, können Sie diese in den Stammdaten des jeweiligen Kunden/Lieferanten hinterlegen. Dieses Konto hat Priorität.

Bei der Anlage eines neuen Beleges wird auf der Seite Text das Fibu-Konto mit dem Personenkonto vorbelegt. Gibt es dort keine Eintragung, wird der Beleg auf das für den Mandanten hinterlegte Debitorenkonto gebucht.

Sachkonten

Erlös/ Aufwand - Erlöse aus den Ausgangsbelegen / Aufwendungen aus den Eingangsbelegen.

Skontikonten steuerfrei

Geminderter Erlös - Skontoaufwand aus gewährten Skontibeträgen an Kunden

Geminderter Aufwand - Skontoertrag aus erhaltenen Skontibeträgen von Lieferanten

Kassenbeleg

Barentnahme / Bareinlage - Für diese Kassenvorgänge ist ein Geldtransitkonto anzugeben.

Verrechnung Debitor / Kreditor

Mit den Standardkonten des Mandanten werden die entsprechenden Eingabefelder in den Belegen vorbelegt.

So wie für Kunden / Lieferanten, können Sie auch Artikeln spezielle Konten hinterlegen.

Hinweis: Das Programm erlaubt aber auch Kontenzuordnungen, die nicht allein artikel-,  kunden- oder lieferantenabhängig sind, sondern auch eine Kombination der einzelnen Abhängigkeiten darstellen.

Dazu sind Kontengruppen zu bilden, die dann den Artikel, Kunden oder Lieferanten zuzuordnen sind.

WIR-Konto

Fügen Sie hier, falls erforderlich, die entsprechende WIR-Kontonummer ein.

Optionen

Die Optionen sind Voreinstellungen für den Fibu-Export.

Personenkonto = Kunden- bzw. Lieferantennummer - Wenn Sie diese Option setzen, wird als Personenkonto nicht das Konto aus dem Eingabefeld /Fibu-Konto« im Beleg verwendet, sondern die Kunden- bzw. Lieferantennummer.

Andernfalls ist zu beachten, dass ein Personenkonto angegeben werden muss. Fehlt dies beim Anlegen von Kunden/Lieferanten erhalten Sie vom Programm einen entsprechenden Hinweis.

Hinweis: Ist die Option zur Synchronisation von Personenkonto und Kunden-/Lieferantennummer aktiviert, können Sie keinen Lieferant mit der Nummer eines vorhandenen Kunden (und umgekehrt) anlegen, da beide nicht dasselbe Personenkonto haben können.

Handelsstücklisten auflösen - Mit dieser Option legen Sie fest, ob bei Handelsstücklisten der Stücklisten-Hauptartikel oder die einzelnen Stücklisten-Unterartikel gebucht werden.

Buchungstexte

Hier können Sie getrennt für Ein- und Ausgangsbelege über den Schalter Datensatzfelder der Belegtabelle wählen, die beim Fibu-Export als Buchungstexte bzw. als OPBeleg verwendet werden sollen.

Im Fenster der Feldauswahl können Sie über den Schalter , wie im Formulareditor, auch Datenfelder aus anderen Tabellen auswählen.

Über das Kontextmenü können Sie die Richtigkeit der Formel überprüfen oder die Standardeinstellungen übernehmen.

Fibu-Kopplung

Es sind zwei Kopplungsarten möglich: die direkte Kopplung bei gemeinsamen Dateien und die Kopplung per COM-Schnittstelle bei getrennten Datenbeständen. 

1. SelectLine Fibu Direkt 
2. SelectLine Fibu COM
3. Sage 50 COM

Für eine automatische Anmeldung an eine externe Fibu hinterlegen Sie hier Mandant, Benutzer und Passwort. (Damit auch ein Auftrag-Nutzer ohne Fibu-Rechte direkt exportieren kann, könnte hier ein Dummy-Fibu-Nutzer, für den alle Menüpunkte gesperrt sind, angegeben werden.)

Wenn die Anmeldung ohne Login-Dialog erfolgen soll, gilt

• bei einer Fibu mit Standardanmeldung muss OLE-Login aktiviert sein
  
• die Fibu wird mit Windows-Authentifizierung gestartet

Per "Test" kann die Verbindung vor dem ersten Export getestet werden.

Über "Parameter" gelangen Sie jeweils zu den Exportparametern und Optionen des Exportdialogs.