Datenaustausch Import (Modus Mandant)

Der Import der Steuerberaterdatei unter Schnittstellen / Datenaustausch / Import schreibt die veränderten und neuen Buchungssätze in die Freigabeverwaltung. Von dort werden die Informationen zur Anpassung der Dialogbuchungssätze übernommen.

Ob die Übernahme sofort mit dem Import automatisch erfolgen soll, kann optional in den Mandanteneinstellungen festgelegt werden.

Die Mandantendatei enthält die kompletten Mandantendaten inklusive Stammdaten.

Der Import überschreibt alle schon vorhandenen Mandantendaten beim Treuhänder.

Datei

Aus dem Vorschlagszielverzeichnis ...\SYSTEM\MXXX\Import\ ist die entsprechende Datei, die mit der höchsten laufenden Nummer, auszuwählen.

Der Mandant kann nun die Datensicherung seines Treuhänders über Schnittstellen / Datenaustausch / Import einlesen. Je nach gesetzter Mandantenoption werden die Buchungen sofort gebucht oder unter Freigabe zwischengespeichert. Erst nach der Freigabe der Sicherung vom Treuhänder kann ein erneuter Export von der Mandantenseite her erfolgen. Nach der Verarbeitung der Daten können auch alle Buchungssätze im Mandanten wieder bearbeitet werden.

Hinweis: Die Abwärtskompatibilität funktioniert nur seitens des Treuhänders, d.h. der Treuhänder (Empfänger) muss die gleiche oder eine höhere Programmversion haben als der Kunde.