Datenaustausch Freigabe (Modus Mandant)

Hier unter Schnittstellen / Datenaustausch / Freigabe werden die Details eines Datenaustauschs verwaltet. Über die Tabellenansicht (F9) kann die gewünschte Datei per Doppelklick ausgewählt werden.

Statusfenster - Im oberen Bereich werden allgemeine Informationen zur eingelesen Dateien angezeigt. Im linken Teil des Fensters ist die Nummer der gewählten Datei ersichtlich. Im rechten Teil können allgemeine Informationen ausgelesen werden. Dabei kann der Status der eingelesen Dateien wie "Importiert", "Exportiert", "Verarbeitet" oder "manuell erledigt", das Export oder Import-Datum, die Periode, bis zu der ausgegeben wurde, das Importdatum und das Verarbeitet-am-Datum abgelesen werden.

Nummer - Nummer des Datenaustauschs. (Sie ergibt sich aus der Nummer der importierten Mandantendatei.)

Status - Möglich sind Exportiert, Manuell erledigt, Importiert, Verarbeitet.

Wer wann die jeweilige Aktion ausgeführt hat, wird vermerkt.

Buchungen - Im unteren Feld werden die Buchungen der Datei aufgelistet.Die farbliche Unterscheidung gibt Auskunft über die Art der Veränderungen innerhalb der Buchungssätze.

Die Tabelle im unteren Dialogbereich zeigt die Details der importierten Treuhänderdatei.

Je Status werden die Positionen farblich verschieden dargestellt.

• Geändert - geänderter Buchungstextes
  
• Gebucht - neuer Buchungssatz
  
• Storniert - stornierter Buchungssatz

Der Datenaustausch wird auf 'Manuell erledigt' gesetzt.

Bei Manuell erledigt ist der Datenaustausch, abhängig vom Vorgänger, frei für folgende Aktionen:

vorher 'Exportiert'	vorher 'Importiert'
Neuer Export mit neuer Nummer.	Wiederholter Import mit gleicher Nummer.

Die importierten Treuhänderdaten werden übernommen. Dialogbuchungen werden hinzugefügt, geändert oder storniert.

Zurücksetzen / Verarbeiten - Eine importierte Datei kann zurückgesetzt werden. Der Status für diese Datei ändert sich auf manuell erledigt. Über den Schalter Verarbeiten wird die eingelesene Datei verbucht.

Ein verarbeiteter Datenaustausch kann nicht zurückgesetzt werden!

Hinweis: Die Abwärtskompatibilität funktioniert nur seitens des Treuhänders, d.h. der Treuhänder (Empfänger) muss die gleiche oder eine höhere Programmversion haben als der Kunde.