OPs ausgleichen

Im Kassenbuch ist die OP-Verwaltung nur dann möglich, wenn der Mandant kein Fibu-Mandant ist !

• Über in der Funktionsleiste der Postenliste starten Sie den Vorgang OP-Ausgleich für den Debitoren oder Kreditoren, von dem in der Liste ein Posten markiert ist.
  

• Wenn Sie gegen ein Personenkonto buchen, für das z.B. im SelectLine Auftrag ein Offener Posten angelegt wurde, gelangen Sie automatisch in die entsprechende OP-Ausgleichsmaske.

In diesem Fall werden vier Posten zum Ausgleich angeboten - drei vom Typ REchnung und einer vom Typ ZahlungsEingang.

Mit  kennzeichnen Sie die Posten, die am Ausgleich teilnehmen sollen.

Markieren und Demarkieren können Sie auch mit Doppelklick auf den Posten.

In der Statuszeile wird der Saldo des Ausgleichs mitgeführt. Erst wenn dieser Null ist, ist der Ausgleich möglich. Nach dem Ausgleich sind die beteiligten Zeilen nicht mehr in der Postenliste - offene Debitoren vorhanden. Sie sind jetzt den erledigten Debitoren zugeordnet.

Ist der Saldo des Ausgleichs nicht Null, der Fehlbetrag aber nicht als Nachlass verbucht werden soll, ist ein Teilausgleich möglich.

Alle Posten vom Typ Gutschrift und Zahlungsausgang werden mit negativem Vorzeichen dargestellt und auch programmintern so verwaltet, d.h. bei der Korrektur von Beträgen ist das Vorzeichen entsprechend zu beachten.