Debitoren / Kreditoren

Wollen Sie Forderungen und Verbindlichkeiten buchen und Offene Posten verwalten, müssen Sie Debitoren und Kreditoren anlegen.

Nummer ist das Schlüsselfeld der Debitoren / Kreditoren.

Wenn für den Mandanten "Konto- und Adressnummer synchronisieren" eingestellt ist, wird mit dem Anlegen eines neuen Debitoren / Kreditoren automatisch ein neues Personenkonto mit der Adressnummer als Kontonummer angelegt. 

Angaben und Festlegungen zu Debitoren und Kreditoren werden auf mehreren Seiten erfasst. Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

• Adresse
• Kontaktadressen
• Zahlungskonditionen
• Journal

Adresse - Erfassen Sie hier alle Adressangaben, Telefonnummern, E-Mail und Homepage des Kunden oder Lieferanten. (Siehe auch Telefon konfigurieren.)

Ausserdem wird hier festgelegt, in welcher Sprache die Korrespondenz erfolgt und welche Währung in Anwendung kommt.

Bei synchronen Adress- und Kontonummern werden die Adressangaben der Debitoren / Kreditoren auf der Seite Adressen der Konten-Stammdaten mitgeführt.

Kontaktadressen - Es können beliebig viele Kontaktpersonen als Ansprechpartner pro Debitor / Kreditor verwaltet werden.

Über können Sie je Kontaktadresse alle Adressangaben, die auch für die Originaladresse möglich sind, erfassen oder wenn es die selben wären, diese übernehmen. Es ist möglich, Prioritäten zu vergeben und eine Standardkontaktadresse einzustellen.

Über Extras können Sie die Angaben nach Word oder Excel exportieren. 

Zahlungskonditionen - Zu den Zahlungskonditionen werden hier auch eventuelle Sperren, ein Kreditlimit und die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr mit den zugehörigen Textschlüsseln geregelt.

Je Debitor/ Kreditor können mehrere Bankverbindungen angelegt werden.

Journal - Hier haben Sie die Möglichkeit, personenbezogene Notizen und Termine anzulegen und zu verwalten. Über oder gelangen Sie in die Maske Termin bearbeiten.