Bankassistent
Unter Buchen / Bankassistent (Rechnungswesen) und Offene Posten / Zahlungsverkehr / Bankassistent (Auftrag) bietet der Bankassistent die Unterstützung beim Kontieren und Verbuchen elektronischer Kontoauszüge und das Verarbeiten von VESR-Zahlungen und LSV+-Rückmeldungen. Letztere Funktionalitäten stehen ab der Skalierung Standard im SelectLine Auftrag und Rechnungswesen Offene Posten zur Verfügung.
Abbildung 15.949: Bankassistent
Wenn alle Kontobewegungen eindeutig zugeordnet werden konnten (automatisch oder manuell) und somit Alle mit Buchen möglich gekennzeichnet sind, lassen sich über Verbuchen die entsprechenden Buchungen erzeugen.
Die Daten der Quell-Kontoauszugsdatei werden mit dem Einlesen, komplett oder ab einem bestimmten Datum, in die KAUSZUG-Tabelle übertragen. Mit dem Einlesen werden die Positionen einer Zuordnungsroutine - Zuordnung zu Fibukonto und OPs - unterzogen und je nach Erfolg gekennzeichnet. Die Zuordnungsergebnisse können je Position kontrolliert und manuell bearbeitet werden. Da mit dem manuellen Zuordnen die so genannten Suchtexte ständig erweitert werden können, verbessert sich die Trefferquote automatisch mit jedem neuen Einlesen eines Kontoauszugs.
Der Bankassistent lernt mit Ihren Eingaben stets dazu, womit sich die Trefferquote beim Einlesen eines Kontoauszugs ständig verbessert und sich der Zeitaufwand für das manuelle Nachbearbeiten der Positionen immer mehr verringert.
Im Rechnungswesen gelangen Sie über den Menüpunkt Buchen / Bankassistent und im Auftrag über Offene Posten / Zahlungsverkehr / Bankassistent in die entsprechende Erfassungsmaske.
In den Mandanteneinstellungen Seite Bankassistent erfassen Sie wichtige Vorgabewerte, wie z.B. für zusätzlich anzuzeigende Felder und das Generieren der Buchungstexte.
Hinweis: Damit der Bankassistent Posten als Fremdwährungspositionen erkennt, muss der entsprechende Kontoauszug in einen Bankbezug eingelesen werden, der mit der betreffenden Währung geschlüsselt ist. Dabei ist es egal, welche Währung im Kontoauszug selbst hinterlegt war. Alle eingelesenen Posten werden als Fremdwährung interpretiert.
Es können dann auch nur Offene Posten zugeordnet werden, die als OP Währung den Währungscode des Bankbezuges besitzen.
Kopfbereich mit folgenden Funktionen:
Kontoauszug
einlesen
- Kontoauszug online abholen
Position
manuell bearbeiten
Kontoauszug verarbeiten
aktuelle
/ alle Positionen verbuchen
Einstellungen
Bankbezug - wirkt als Filter auf den Tabellenbereich.
Von - Bis - Datumsbereich - wirkt als Filter auf den Tabellenbereich.
Tabellenbereich - Listet standardmässig alle aus den Quell-Kontoauszugsdateien in die
KAUSZUG-Datei eingelesenen, nicht verbuchten Datensätze getrennt nach Bankbezug
im ausgewählten Zeitraum.
Alle Kontoauszugspositionen sind durch einen konkreten Status gekennzeichnet:
Über die Status-Filter-Schalter in der Statuszeile am unteren Maskenrand können
Sie die
Anzeige der Positionen entsprechend filtern, ebenso über die Auswahl einer anderen Bank oder
eines anderen Zeitbereichs.
Der Status-Schalter ist aktiv, wenn dieser blau unterlegt ist. Alle Positionen, die diesem Status entsprechen, werden mit aufgelistet.
Der angezeigte Status kann mit einigen Ausnahmen über die Tastenkombination
[Ctrl] + Leertaste geändert werden.
Der Status 
kann nur über Kontoauszug verarbeiten oder
Position manuell bearbeiten gesetzt werden, der Status 
kann nicht verändert werden.
Doppelklick auf eine Position oder
öffnet
die Maske Vorgang manuell.
Erweiterung der Suche im Bankassistenten
Der Bankassistent verfügt über eine zusätzliche Suchzeile, mit der gezielt nach bestimmten Werten innerhalb der Datenbankspalten gesucht und gefiltert werden kann. So ist es beispielsweise möglich, Zahlungen nach Absender oder Empfänger zu durchsuchen.