Datenaustausch

Die Funktion Datenaustausch ermöglicht einen versionsunabhängigen Datenaustausch zwischen Mandant und Treuhänder.

Um am Datenaustausch teilnehmen zu können, ist es erforderlich, unter der neuen Seite Datenaustausch unter Mandant / Einstellungen zuerst die Checkbox Datenaustausch aktivieren auf Seite Datenaustausch zu aktivieren.

Datenaustausch

Die aktivierte Option Datenaustausch aktivieren schaltet unter Schnittstellen zusätzliche Menüs für den Datenaustausch frei. Ist der Datenaustausch aktiviert, kann man je nach Ausprägung zwischen den Modi Mandant und Treuhänder wählen.

Ab der Skalierung Standard kann nun für einen Mandanten (Kunden) der “Mandant“ ausgewählt werden. Ab der Skalierung Platin steht zusätzlich der Eintrag “Treuhänder“ zur Verfügung, der dem Treuhänder den Import der Mandanten-Daten ermöglicht.

Voreinstellungen

Die Vorschlagspfade sind für das Import-Verzeichnis ...\SYSTEM\MXXX\Import\ für das Export-Verzeichnis ...\SYSTEM\MXXX\Export\.

Optionen

Die Option Import direkt verbuchen wird nur im Modus Mandant angezeigt.

Mit der Option Import direkt verarbeiten definieren Sie, dass ein importierter Buchungsstapel sofort verarbeitet wird. Ist diese Option nicht gewählt, ist die Verarbeitung des Stapels in einem separaten Schritt durchzuführen. Bei der Option Periode nach Export abschliessen erfolgt der Periodenabschluss sofort mit dem Export der Daten. Somit ist sichergestellt, dass nach dem Export keine weiteren Buchungen in dieser Periode vorgenommen werden.