Positionen verbuchen

Unter Buchen / Bankassistent  /   ReWe oder Offene Posten / Zahlungsverkehr / Bankassistent Auftrag können Positionen, welche manuell oder automatisch auf gesetzt wurden, über den Menüpunkt Positionen verbuchen tatsächlich verbucht werden. Anhand der hinterlegten Buchungsinformationen in den einzelnen Posten wird der Buchungssatz erzeugt. Für Teilzahlungen entsteht automatisch ein Sammelbeleg. Sie haben die Wahl, ob alle Positionen mit dem Status verbucht werden sollen, oder ob sich der Buchungslauf nur auf markierte Positionen beziehen soll.

Buchung

Buchen bis - Es werden nur die kontierten Positionen einschliesslich BisDatum verbucht.

Belegnummer

Nummernkreis / Belegnummer - Die generierten Buchungen können Belegnummern über die unter Stammdaten / Konstanten / Nummernkreise (im Rechnungswesen) festgelegten Buchkreise erhalten. Des Weiteren kann der Buchbeleg manuell definiert werden. Um für alle folgenden Verbuchungen des Bankassistenten eine einheitliche Belegnummer zu erhalten, können Sie den Buchbeleg hochzählen lassen. Die hier hinterlegten Angaben überlagern die in den einzelnen Positionen eingetragenen Belegnummern, d.h. wurde in einer zu verbuchenden Position ein Buchbeleg eingetragen, wird dieser nicht gezogen, wenn ebenfalls beim Verbuchen der Position eine Belegnummer angegeben wird.

Nummernkreis-Handling

Das Buchen mit Nummernkreis wurde um folgende Elemente erweitert:

  • In den Einstellungen der Buchungsmaske kann die verpflichtende Verwendung von Nummernkreisen aktiviert werden. Dies steht allerdings in Zusammenhang mit der Pflicht der Belegnummerneingabe: Belegnummerneingabe Pflicht bzw. Nummernkreisnutzung Pflicht
  • Alle Dialoge mit Belegnummern-Eingabemöglichkeit wurden um die Nummernkreiseingabe erweitert. Auch hier greift die Pflicht, sofern diese aktiviert wurde.
  • Der Nummernkreisschlüssel wird zusätzlich zur erzeugten Belegnummer in der Buchung gespeichert.
  • Der Fibu-Export aus dem Auftrag kann per INI-Eintrag einen Nummernkreisschlüssel in die Buchung eintragen. Wenden Sie sich dazu bei Bedarf an den Rechnungswesen-Support.
  • Durch die oben genannte Anpassungen ist für die Auswertungen Buchungsliste eine zusätzliche Filterung nach Nummernkreis möglich.
  • Beim Anpassen bestehender Buchungen geht der zuletzt aktive Nummernkreis nicht mehr verloren.
  • Zum Beenden eines aktiven Nummernkreis-Modus stellen Sie sich in das Nummernkreis-Feld und drücken [Delete].

Buchbeleg - Der Buchbeleg greift nicht, wenn den Positionen ein eindeutiger OP zugeordnet werden konnte oder die Option gesetzt ist. Dann übernimmt das Programm den OP-Beleg des zugeordneten Postens auch als Buchbeleg.

Optionen

Buchungsstapel erzeugen - Die Positionen können im Rechnungswesen zunächst in einen Stapel übergeben werden. Dabei wird ein neuer Stapel erzeugt. Wird die Option nicht gewählt, werden die Positionen direkt verbucht.

Bei fehlenden OP-Zuordnungen, OP-Ausgleich anzeigen - Wenn bei Zahlung mehrerer OPs keine automatische Zuordnung möglich ist, die Personenkontonummer aber eindeutig ermittelt wurde, gelangt man bei gesetzter Option beim Verbuchen in die OP-Ausgleichsmaske des betreffenden Debitoren / Kreditoren und kann hier in gewohnter Weise OPs für den Ausgleich wählen.

Bei Buchung mit OP, Buchbeleg aus OPBeleg übernehmen. - Empfohlene Einstellung. Denkbar ist auch, generell die Kontoauszugsnummer als Buchbeleg zu verwenden.

Forderungsbuchung aus Rücklastschrift nach Buchen

Ist die Option (nur Rechnungswesen) gesetzt, erfolgt bei Erfüllung aller Bedingungen an eine automatische Buchung der Rücklastschrift der Aufruf des Dialoges zur Erstellung der Forderungsbuchung.

Zusätzliche Voraussetzungen beim Verbuchen über den Bankassistenten sind, dass kein OP für die entsprechende Position im Kontoauszug hinterlegt wurde.

Der OP-Beleg für die Forderungsbuchung wird dabei aus dem Buchbeleg des Verbuchen-Dialoges des Bankassistenten geholt. D.h., es wird empfohlen Rücklastschriften separat zu verbuchen.

Mit einem Klick auf werden im Rechnungswesen die Buchungen erstellt und können über die Dialogbuchenmaske eingesehen werden bzw. der erzeugte Buchungsstapel kann verarbeitet werden. Die zugeordneten OPs werden gleichzeitig ausgeglichen und gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle.

Hinweis: Vor dem Verbuchen können Sie sich über Drucken ein Buchprotokoll ausdrucken, um zu kontrollieren, welche Positionen verbucht werden.