Datenträgeraustausch - DTA

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Zusatz Modul

ACHTUNG!
Der Datenträgeraustausch - DTA ist ein Modul der Lohnbuchhaltung, es ist nicht im Standard enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder den Softwarehersteller, um dieses Modul zu erwerben.

DTA Datei erstellen

Mit können Sie die DTA-Datei erstellen lassen. Klicken Sie auf das Disketten-Symbol und die Erstellung läuft. Die DTA-Datei kann entweder auf einem Datenträger (z.B. Diskette) Ihrer Bank oder per Post geschickt werden oder via Telebanking / VTX übermittelt werden. Mit können Sie das DTA-Protokoll erstellen. Dieses Protokoll muss dem Datenträger beigelegt werden.

Kasse Bank- Wie beim Vergütungsauftrag müssen Sie pro Bank, von welcher Sie die Löhne Ihrer Mitarbeiter bezahlen, eine Datei erstellen. Wählen Sie hier die entsprechende Auszahlungsstelle. Wenn Sie mit mehreren Banken Ihre Löhne bezahlen, dann müssen Sie mehrere Disketten erstellen.

• Monat / Lauf - Definieren Sie hier den zu übertragenden Monat und den Abrechnungslauf.
• Mitarbeitergruppe - Treffen Sie hier Ihre Auswahl.
• Bankbezug - Gewünschtes Institut ist hier einzutragen.
• Valutadatum - Festlegung des gewünschten Datums.
• Absender-ID - Die Identifikationsnummer für den zu erstellenden Datenträger.
• Sicherungspfad - Dateipfad für die Datenträgeraustausch-Datei.