Position manuell bearbeiten

Über Position manuell bearbeiten bzw. per Doppelklick auf eine Position öffnen Sie unter Buchen / Bankassistent / ReWe oder Buchen / Bankassistent / / ReWe oder Offene Posten / Zahlungsverkehr / Bankassistent  Auftrag die Maske zur manuellen Bearbeitung. Die gefundenen Informationen und der Erkennungsstatus werden angezeigt. Wird der Betrag auf mehrere Konten bzw. OPs verteilt, werden mehrere Teilzahlungen angelegt.

Zahlungsdaten

Erkennungsstatus - Wurde die Position automatisch erkannt, wird Ihnen im oberen Bereich der Grund für die Zuordnung mit grünem Schriftzug angezeigt. Bei nicht erkannter Zuordnung erscheint ein roter Fehlertext zur Begründung, warum die Position nicht sofort verbucht werden kann. Dabei werden auch Kostenrechnungsoptionen geprüft.

Zahlungsdatei

Im Bereich Zahlung werden die Informationen aus dem Kontoauszug sowie der verbleibende Restbetrag nach einer (Teil-) Zahlung angezeigt. Wurde der Betrag so aufgeteilt, dass ein Rest von 0,00 angezeigt wird, kann die Position verbucht werden.

Eingabebereich

bei Teilzahlungen verfügbar über oder .

Buchungsdaten

Konnten einer Position Informationen zugeordnet werden, sind diese im Bereich Buchung sicht- und änderbar. Diese Angaben werden beim Verbuchen des Kontoauszugs herangezogen. Wurde ein Suchtext erkannt oder konnte eine Kunden-/Lieferantennummer zugeordnet werden, füllt das Programm die entsprechenden Felder so weit wie möglich automatisch. Für die Bildung der Buchtexte steht Ihnen eine Liste ausgewählter Platzhalter und die Angaben des Absenders / Empfängers sowie die Verwendungszwecke der Kontierungsposition zur Verfügung. Im Buchtext 1 können Sie im Rechnungswesen zusätzlich auf die Tabelle Stammdaten / Konstanten / Buchungstexte zugreifen.

Wird das Konto manuell zugeordnet, kann diese Zuordnung in die Suchtexte übernommen werden.

Hinweis: Ggf. ist zu prüfen, ob die Aufnahme weiterer, spezifizierter Kennzeichen die Trefferquote erhöht.

Steuerschlüssel

Bei der Eingabe des Kontos wird im Rechnungswesen automatisch der Steuerschlüssel in die Position bzw. in den Suchtext übernommen. Bei Bestätigung der Buchung bleibt der Steuerschlüssel unbeachtet.

Erfolgt jedoch der Wechsel der Umsatzbesteuerung, z.B. von SOLL auf IST Besteuerung, ist somit eine manuelle Aufteilung einer Zahlung zu unterschiedlichen Steuersätzen problemlos möglich. (nicht relevant im Auftrag)

Im Auftrag und im Rechnungswesen mit lizenziertem Modul Kostenrechnung haben Sie die Möglichkeit, für kostenrelevante Konten eine Kostenstelle bzw. -träger anzugeben.

Im Rechnungswesen werden hierbei die Mandanteneinstellungen, ob mit Kostenstellen und Kostenträgern gebucht werden darf, oder nur eines von beiden erlaubt ist, berücksichtigt.

Suchtext

Für die getroffenen Zuordnungen kann jederzeit über ein Suchtext erstellt werden. Die getätigten Angaben werden dabei in diesen übernommen und für weitere Suchen gespeichert. Existieren mehrere Teilzahlungen werden alle Splittungen in den Suchtext übernommen.

Teilzahlung

Die Kontierungsposition kann auch auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dazu werden so genannte Teilzahlungen angelegt.

Kann das Programm über die Verwendungszwecke mehrere Suchtexte bzw. Offene Posten zuordnen, teilt es den Betrag automatisch auf die verschiedenen Posten auf. Manuell werden die Teilzahlungen über den Schalter zugewiesen oder per Multiselektion bei der OP-Auswahl .

Bei der Aufteilung der Zahlung über den entsprechenden Schalter legen Sie zusätzlich zu der bestehenden Hauptbuchung weitere neue Positionen an. Bei der Splittung über das Auswählen mehrerer Offener Posten teilen Sie die selektierte Position in mehrere Teilbeträge auf.

Existieren mehrere Zuordnungen werden diese in einer Tabelle dargestellt.

Per Doppelklick oder über gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog einer bestehenden Position.

Über bzw. können Sie eine neue Teilzahlung hinzufügen bzw. entfernen. Es gibt keine Begrenzung der möglichen Splittungen. Die Aufteilung kann absolut, mit einem fest vorgegebenen Betrag, prozentual auf den Zahlbetrag oder über den Restbetrag erfolgen. Für Personenkonten ist nur eine absolute Aufteilung möglich. Wird für den Restbetrag 0,00 angezeigt, ist der Zahlbetrag vollständig aufgeteilt und die Position kann verbucht werden.

Offene Posten

Über haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrereOffene Posten zuzuordnen. Bei der Auswahl mehrerer Posten werden automatisch Teilzahlungen angelegt. Wurde bereits ein Personenkonto hinterlegt, wird die Auswahlliste nach diesem eingeschränkt. Ist ein OP falsch zugeordnet wurden, können Sie diesen über wieder entfernen. Ihnen werden alle OP-relevanten Informationen, wie OP-Beleg, Gesamtbetrag, offener Betrag, Fälligkeiten etc., des gewählten Postens angezeigt. Über den OPBeleg kann der selektierte Offene Posten eingesehen und z.B. hinsichtlich der Skontodaten, bearbeitet werden.

Der Ausgleichsbetrag kann jederzeit von Ihnen angepasst werden, d.h. es können auch Teilzahlungen getätigt werden. Wird ein Posten gewählt, der innerhalb der Skontofrist bzw. -toleranz liegt, berechnet das Programm den entsprechenden Skontobetrag und trägt diesen in das Feld Skonto ein. Dabei gilt zu beachten, dass bei der Zuordnung eines einzelnen Offenen Posten die Bestimmung des Betrages mit Hilfe des Zahlbetrages der Auszugsposition erfolgt. D.h., nur wenn der Zahlbetrag die Vergabe von Skonto zulässt, wird dieser auch ermittelt. Bei der Zuordnung von mehreren Teilzahlungen kann sich die Bestimmung des Betrages nicht mehr an den Zahlbetrag richten. Die Ermittlung erfolgt daher über den offenen OP-Betrag, demnach werden auch immer die entsprechenden Skontoinformationen aus dem Offenen Posten übernommen.

Konnte kein Skonto automatisch erkannt werden, lässt sich über den Auswahlschalter im Feld Skonto die Differenz zwischen Ausgleichsbetrag und offenem OP-Betrag berechnen und entsprechend hinterlegen. Bei gewähltem OP mit Skontoinformationen steht Ihnen zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung, den Skonto anhand der Fälligkeitsangaben des Offenen Posten zu ermitteln.

Wurde noch kein Buchtext hinterlegt, wird der Buchungstext aus dem OP übernommen und für die Zahlung herangezogen.

Speichern - Haben Sie alle Zuordnungen für die Auszugsposition getroffen, bestätigen Sie diese mit . Das Programm prüft dann, ob der Zahlbetrag komplett aufgeteilt wurde und setzt die Position bei vollständiger Aufteilung auf .