OP Umsatz nach Konten, Kontoauszug

Offene Posten per... oder nach Konten

Die Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Offene Posten - Konten im Rechnungswesen listet alle einzelnen OPs je Personenkonto auf. Damit erhalten Sie einen detaillierten Überblick über alle, bis zum gewählten Datum, offenen Posten zu den selektierten Debitoren- bzw. Kreditorenkonten.

Im Auftrag erreichen Sie diese Auswertung über Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Offene Posten per...

Der Unterschied besteht lediglich darin, dass hierbei nicht auf die Personenkonten zurückgegriffen wird, sondern direkt die Debitoren bzw. Kreditoren angesprochen werden

Hinweis: Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden-/Lieferantennummer (KLNr) ist ungleich dem Personenkonto, steht Ihnen im Rechnungswesen zusätzlich die Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Offene Posten - Debitoren / Kreditoren zur Verfügung.

Diese ist dann, wie bei Offene Posten per... im Auftrag, direkt auf die Kunden- bzw. Lieferanten gerichtet.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Kriterien, wie z.B. Vertreter, Mahnstufe, einschränken lassen.

Weiterhin bestimmen Sie, welche OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Wird mit Fremdwährungen (FW) gearbeitet, kann die Bewertung des FW-Betrages anhand verschiedener Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Im Rechnungswesen kann die Liste zusätzlich hinsichtlich des Sammelkontos eingeschränkt werden. Dies dient einem besseren Abgleich der OP-Salden mit den Sammelkonten.

Zudem steht Ihnen im Rechnungswesen eine zusätzliche Auswertung ” OP Konten Salden-Prüfliste” zur Verfügung, über die Sie einen Vergleich der Konten- mit den Kunden- bzw. Lieferantensalden erreichen.

Diese Auswertung finden Sie im Rechnungswesen unter Applikationsmenü / Wartung / Rechnungswesen / Prüfliste OP / Kontensalden.

Offene Posten saldiert zum...

Diese Auswertung saldiert die OPs von debitorischen Kreditoren und umgekehrt. In die Debitoren- / Kreditorenauswahl gelangen ausschliesslich nur debitorische Kreditoren und analog kreditorische Debitoren.

Umsatzliste nach Konten

Über Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Umsatzliste - Konten im Rechnungswesen bzw. Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Umsatz im Auftrag erhalten Sie einen Überblick über die, in einem frei gewählten Zeitraum, getätigten Umsätze eines jeden Kunden bzw. Lieferanten.

Hinweis: Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden-/Lieferantennummer ist nicht gleich dem Personenkonto, steht Ihnen im Rechnungswesen zusätzlich die Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Umsatzliste - Debitoren / Kreditoren zur Verfügung.

Diese richtet sich dann, wie die Auswertung Umsatz des Auftrag, direkt auf die Kunden- bzw. Lieferantennummern.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr nach weiteren Kriterien, z.B. nach Mahnstufe, einschränken lassen. Ausserdem bestimmen Sie, welche OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen, wobei Zahlungen nicht berücksichtigt werden.

Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Betrages anhand verschiedener Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Die Sortierung kann optional anstelle nach der Kunden-/Lieferantennummer auch nach dem Anzeigenamen (Name bzw. Firma) der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.

Kontoauszug

Mit der Auswertung Kontoauszug unter Offene Posten / Auswertungen Offene Posten steht Ihnen ein Ausdruck zur Verfügung, über welchen Sie für einen bestimmten Zeitraum alle Umsätze der gewählten Kunden bzw. Lieferanten, einschliesslich der sich hieraus ergebenen Salden überprüfen können. Ausserdem erhalten Sie hierüber einen Überblick über die OPs und deren Ausgleiche und haben damit eine Rückverfolgung welcher Posten mit welcher Zahlung verrechnet wurde.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr nach weiteren Kriterien, wie z.B. Vertreter, Mahnstufe, einschränken und bestimmen, welche OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen.

Wird mit Fremdwährungen gearbeitet, kann die Bewertung des Betrages anhand verschiedener Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Anstelle der Standardsortierung nach Kunden-/Lieferantennummer kann diese, wie in den bereits beschriebenen Auswertungen, auch nach Anzeigenamen der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.