Offene Posten reorganisieren

Für Unstimmigkeiten in der OP-Verwaltung steht Ihnen unter Applikationsmenü / Reorganisation / Offene Posten bzw. OP-Reorg der OP-Reorg als Prüf- und Ausgleichsroutine zur Verfügung, die Sie optional definieren und aufrufen können.

Abbildung 1.110: Offene Posten ausgleichen und verrechnen

Prüfen

ab - Es werden nur OPs berücksichtigt, deren Datum >=  dem hier angegebenen Datum ist. Damit können Sie verhindern, dass OPs vor diesem Datum verändert werden.

Datenintegrität prüfen und korrigieren

  • prüft die OP-Quellen (Vorhandensein der Beleg- und Zahlungsdatensätze) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht
  • Nur ReWe: prüft die Berechtigung von OP-Vorträgen (das OP-Datum muss vor dem ersten Buchungszeitraum liegen) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht
  • prüft die Ausgleichsinformationen auf Vorhandensein und Null-Saldo - bei negativem Ergebnis wird der Status aller beteiligten OPs auf "offen" geändert
  • prüft Fibukonto und KLNr entsprechend der aktuellen Mandantenoption "Konto- und Adressnummer synchronisieren" - bei negativem Ergebnis wird der Status aller beteiligten OPs auf "offen" geändert

Ausgleich bei gleichem OPBeleg

  • Offene Beträge identisch - Zwei OPs mit gleichem OPBeleg und identischen Beträgen werden ausgeglichen.
  • OPBeleg-Summe = 0 - Mehrere OPs mit gleichem OPBeleg, deren Saldo = 0 ist, werden ausgeglichen.
  • Teilbeträge ausgleichen - Zwei oder mehrere OPs mit gleichem OPBeleg, deren Saldo <> 0 ist, werden ausgeglichen - es entsteht ein Rest-OP.

sonstige Ausgleichsoptionen

  • Ausgleich bei gleichen Beträgen - Zwei OPs mit identischen Beträgen werden ausgeglichen, unabhängig vom OPBeleg.
  • Verrechnung, Saldo < .... - Es erfolgt unabhängig vom OPBeleg ein Verrechnen aller OP-Typen, deren Gesamtsaldo pro Konto kleiner als der eingegebene Saldo ist. Die Reihenfolge der Verrechnung erfolgt datumsbezogen. Nach der Verrechnung bleiben die jüngsten OPs im OP-Bestand. Dies ermöglicht z.B. die Verrechnung von Kleinbeträgen.

Beispiel

Eingabebetrag im Feld = 400,-
Folge: Es werden nur OPs von Debitoren und/oder Kreditoren verrechnet, deren Gesamtsaldo (Saldo aus Rechnungen und Zahlungen bzw. Gutschriften) kleiner 400,- ist. Alle übrigen Konten bleiben unberührt von der Verrechnung.

Filter für automatischen Ausgleich

Die oben bestimmten Ausgleiche können mit folgenden Filtern beschränkt werden

  • Datumseinschränkung von - bis
    Die Beschränkung bezieht sich auf das Datum des OPs.
    So können OPs eines bestimmten Zeitraums verrechnet werden.
  • Debitoreneinschränkung von - bis
    Dieser Filter ermöglicht die Verrechnung einzelner Debitoren.
  • Kreditoreneinschränkung von - bis
    Dieser Filter ermöglicht die Verrechnung einzelner Kreditoren.

Datensicherung

Es erfolgt eine Weiterleitung zum SelectLine Server. Hier kann eine manuelle Datensicherung erstellt werden.

Diese Routinen sollten nur nach erfolgter Datensicherung ausgeführt werden!

Es kann notwendig sein, den Zustand DAVOR sofort wiederherstellen zu müssen und die Klärung von Ursachen und ggf. notwendige Massnahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können.

Zusätzlich können Sie optional festlegen, dass das erstellte Fehlerprotokoll in eine Tabelle geschrieben und abgespeichert wird.